Las acciones de Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) cotizan actualmente cerca de 178 dólares, lo que refleja una caída significativa desde su máximo histórico de más de 400 dólares. Sin embargo, este precio es una recuperación desde su mínimo de enero de 2023 de alrededor de 100 dólares. Si bien el desempeño de las acciones de Tesla ha sido una montaña rusa en los últimos años, las ganancias y noticias recientes lo han hecho aún más volátil.
El 20 de mayo de 2024, el ministro coordinador de inversiones de Indonesia anunció que Elon Musk está considerando una oferta para construir una planta de baterías para vehículos eléctricos (EV) en Indonesia. Esta inversión potencial se alinea con el impulso estratégico de Indonesia para aprovechar sus ricos recursos de níquel para desarrollar su sector de vehículos eléctricos. Si Tesla continúa con esta planta, podría asegurar una ventaja crítica en la cadena de suministro, dada la importancia del níquel en la producción de baterías.
A pesar de estos avances prometedores, Tesla enfrenta desafíos, particularmente en la demanda de vehículos eléctricos por parte de los consumidores. Un estudio reciente de JD Power indicó un creciente interés en las compras de vehículos eléctricos en EE. UU., y el porcentaje de compradores que probablemente considerarán un vehículo eléctrico caerá del 61 % en 2023 al 58 % en 2024. Factores como la asequibilidad de los vehículos eléctricos, la infraestructura de carga y Las condiciones económicas como la inflación y las altas tasas de interés están contribuyendo a esta tendencia.
En el frente de la innovación, Tesla continúa superando los límites con su tecnología Full Self-Driving (FSD). Su última versión FSD ha mostrado mejoras notables, brindando una experiencia de conducción casi autónoma que impresiona incluso a los usuarios experimentados de Tesla. Las posibles fuentes de ingresos de FSD son sustanciales y van desde suscripciones hasta compras únicas e incluso oportunidades de licencia.
Además, las incursiones de Tesla en la inteligencia artificial y la robótica la distinguen aún más de ser simplemente un fabricante de automóviles. El trabajo de la compañía en proyectos como el Tesla Bot, la IA avanzada para sistemas de gestión de energía y el desarrollo de la supercomputadora Dojo resaltan su ambición de liderar en múltiples dominios de alta tecnología.
Financieramente, Tesla ha experimentado una erosión de sus márgenes, con una caída significativa en sus márgenes brutos debido a recortes agresivos de precios, mayores costos de producción e inversiones en nuevos modelos y mejoras de fabricación. A pesar de estos desafíos, la rentabilidad subyacente de Tesla sigue siendo sólida y su balance es relativamente sólido en comparación con sus pares de la industria. Algunos analistas incluso especulan sobre la posibilidad de que Tesla comience a pagar dividendos, lo que podría atraer a una clase diferente de inversores y proporcionar un flujo constante de ingresos a los accionistas.
Las señales contradictorias de la demanda de los consumidores, junto con los ambiciosos pero costosos proyectos de la compañía, hacen de Tesla una inversión compleja en la actualidad. Ahora, veamos qué dicen los gráficos sobre la trayectoria futura de las acciones de Tesla.
Cargando cuesta abajo: las acciones de Tesla enfrentan una presión bajista persistente
En el gráfico de 4 horas de Tesla, podemos ver la asombrosa recuperación que realizó la acción en la primera mitad de 2023, cuando se triplicó desde niveles de 100 dólares a casi 300 dólares. Sin embargo, esta recuperación duró poco ya que a partir de la segunda mitad de 2023 la acción volvió a volverse bajista. El lado positivo durante el actual movimiento bajista ha sido que la acción no ha caído ni cerca de su mínimo anterior y ha restringido la caída a niveles de 140 dólares.
Gráfico TSLA de TradingView
A pesar de ese lado positivo, la acción continúa mostrando debilidad ya que su EMA de 50 períodos está por debajo de su EMA de 100 períodos y se enfrenta a una resistencia cercana al retroceso de Fibonacci del 50% en 200,58 dólares. Dado que los bajistas continúan controlando las acciones, los operadores que quieran vender las acciones en corto pueden hacerlo al nivel actual manteniendo un límite de pérdidas en $201. Si la acción comienza a caer, volverá a encontrar soporte primero en 140,2 dólares y segundo en 102 dólares, donde se pueden registrar ganancias.
Lo ideal es que los inversores y comerciantes que quieran comprar acciones deban esperar a que cierren semanalmente por encima de los 200 dólares, lo que sugerirá el regreso del impulso alcista. Aquellos que quieran comprar acciones aquí deben iniciar una posición relativamente pequeña y mantener un límite de pérdidas ajustado en 137,8 dólares. Si la acción logra superar los 200 dólares, las ganancias se pueden registrar en 252,7 dólares.
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