De aandelen van Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) worden momenteel verhandeld rond de $178, wat een aanzienlijke daling weerspiegelt ten opzichte van het hoogste punt ooit van meer dan $400. Deze prijs is echter een herstel ten opzichte van het dieptepunt van januari 2023, rond de $100. Hoewel de aandelenprestaties van Tesla de afgelopen jaren een achtbaan zijn geweest, hebben recente winsten en nieuws deze nog volatieler gemaakt.
Op 20 mei 2024 maakte de coördinerende minister van Investeringen van Indonesië bekend dat Elon Musk een aanbod overweegt om in Indonesië een batterijfabriek voor elektrische voertuigen (EV) te bouwen. Deze potentiële investering sluit aan bij de strategische drang van Indonesië om zijn rijke nikkelbronnen te benutten om zijn EV-sector te ontwikkelen. Als Tesla doorgaat met deze fabriek, kan het een cruciaal voordeel in de toeleveringsketen veiligstellen, gezien het belang van nikkel bij de productie van batterijen.
Ondanks deze veelbelovende ontwikkelingen wordt Tesla geconfronteerd met uitdagingen, vooral wat betreft de consumentenvraag naar elektrische voertuigen. Uit een recent onderzoek van JD Power blijkt dat de belangstelling voor EV-aankopen in de VS afneemt, waarbij het percentage consumenten dat een EV overweegt te overwegen is gedaald van 61% in 2023 naar 58% in 2024. Factoren als de betaalbaarheid van EV’s, de oplaadinfrastructuur en de economische omstandigheden zoals inflatie en hoge rentetarieven dragen bij aan deze trend.
Op het gebied van innovatie blijft Tesla grenzen verleggen met zijn Full Self-Driving (FSD)-technologie. De nieuwste FSD-versie heeft opmerkelijke verbeteringen laten zien en biedt een vrijwel autonome rijervaring die zelfs doorgewinterde Tesla-gebruikers imponeert. De potentiële inkomstenstromen uit FSD zijn aanzienlijk, variërend van abonnementen tot eenmalige aankopen en zelfs licentiemogelijkheden.
Bovendien onderscheiden Tesla’s activiteiten op het gebied van AI en robotica het bedrijf nog meer van louter een autofabrikant. Het werk van het bedrijf aan projecten als de Tesla Bot, geavanceerde AI voor energiebeheersystemen en de ontwikkeling van de Dojo-supercomputer benadrukken zijn ambitie om toonaangevend te zijn in meerdere hightechdomeinen.
Op financieel vlak heeft Tesla te maken gehad met marge-erosie, met een aanzienlijke daling van de brutomarges als gevolg van agressieve prijsverlagingen, hogere productiekosten en investeringen in nieuwe modellen en productie-upgrades. Ondanks deze uitdagingen blijft de onderliggende winstgevendheid van Tesla solide en is de balans relatief sterk vergeleken met sectorgenoten. Sommige analisten speculeren zelfs over het potentieel voor Tesla om dividenden uit te keren, wat een andere categorie investeerders zou kunnen aantrekken en de aandeelhouders een stabiele inkomstenstroom zou kunnen opleveren.
De gemengde signalen uit de consumentenvraag, naast de ambitieuze maar kostbare projecten van het bedrijf, maken Tesla momenteel tot een complexe investering. Laten we nu eens kijken wat de grafieken te zeggen hebben over het toekomstige aandelentraject van Tesla.
Bergafwaarts: de aandelen van Tesla worden geconfronteerd met aanhoudende berendruk
Op de 4-uurgrafiek van Tesla kunnen we het verbazingwekkende herstel zien dat de aandelen in de eerste helft van 2023 doormaakten, toen ze verdrievoudigden van het niveau van $100 naar bijna $300. Dit herstel was echter van korte duur, want vanaf de tweede helft van 2023 werd het aandeel opnieuw bearish. Het positieve punt tijdens de huidige neerwaartse beweging is dat het aandeel niet in de buurt van zijn vorige dieptepunt is gedaald en de daling heeft beperkt tot $140-niveaus.
TSLA-grafiek door TradingView
Ondanks dat zilveren randje blijft het aandeel zwakte vertonen, aangezien de EMA over 50 perioden onder de EMA over 100 perioden ligt en weerstand ondervindt nabij de 50% Fibonacci-retracement op $200,58. Omdat beren de aandelen blijven controleren, kunnen handelaren die short willen gaan in de aandelen dit op het huidige niveau doen, met een stop loss op $201. Als het aandeel begint te dalen, zal het opnieuw steun nodig hebben, eerst op $140,2 en vervolgens op $102, waar winst kan worden geboekt.
Beleggers en handelaars die de aandelen willen kopen, moeten idealiter wachten tot de wekelijkse sluiting boven de $200 uitkomt, wat de terugkeer van het bullish momentum zal suggereren. Degenen die de aandelen hier willen kopen, moeten een relatief kleine positie innemen en een strakke stop loss op $137,8 aanhouden. Als het aandeel erin slaagt de $200 te overschrijden, kan de winst worden geboekt op $252,7.
The post Waarom de aandelen van Tesla niet boven de $200 kunnen breken appeared first on Invezz