El precio de las acciones de Starwood Property Trust ( NYSE: STWD ) ha tenido un desempeño inferior al del mercado en general a medida que continúan las preocupaciones sobre sus ingresos y las altas tasas de interés. Su rendimiento total ha caído un 0,50% este año, mientras que el índice S&P 500 ha subido un 11,30%.
Fideicomiso de propiedad de Starwood
Starwood Property Trust es un REIT líder que origina, adquiere, financia y gestiona préstamos hipotecarios en EE. UU., Europa y Australia. Tiene cuatro segmentos clave, que incluyen préstamos comerciales y residenciales, préstamos para infraestructura, propiedades inmobiliarias e inversiones y servicios inmobiliarios.
Starwood Property Trust se ha convertido en el centro de atención a medida que los inversores se centraron en los acontecimientos en el SREIT de la compañía, que se ha estado deshaciendo de activos recientemente. Un informe del WSJSeñaló que la empresa tiene tres opciones para mantener su liquidez. Puede recaudar efectivo adicional en un entorno de altas tasas de interés, vender activos o limitar los retiros.
Si bien STWD y SREIT los ofrece la misma empresa, son entidades diferentes y su desempeño no está relacionado. Sreit se diferencia en que recaudó más de 13.000 millones de dólares de inversores, que utilizó para comprar 25.000 millones de dólares en bienes raíces. El desafío es que se trata de inversiones muy ilíquidas y siempre es difícil convertirlas en efectivo.
Los resultados financieros más recientes mostraron que los ingresos netos de Starwood Property Trust ascendieron a 154,3 millones de dólares, mientras que sus ganancias distribuibles fueron de 191,6 millones de dólares. Sus ingresos totales ascendieron a 523 millones de dólares, la mayoría procedentes de intereses de préstamos. Sus activos totales aumentaron a más de 66 mil millones de dólares.
Starwood Property Trust rinde alrededor del 9,26%, mucho más alto que el de la mayoría de los REIT, acciones estadounidenses y bonos gubernamentales. Los bonos gubernamentales a 10 años rinden menos del 6%. Tiene un índice de pago del 89,30%, ligeramente inferior al de la mayoría de los REIT.
Starwood ha pagado más de 7.200 millones de dólares en dividendos desde su creación, tiene un balance sólido y amplios recursos para financiar el crecimiento. Tiene una capacidad de 9.700 millones de dólares, con 1.500 millones de dólares de liquidez actual.
Análisis de acciones de Starwood Property Trust
En cuanto al gráfico semanal, vemos que el precio de las acciones de STWD ha tenido un buen comportamiento en los últimos meses. Ha saltado de 14,20 dólares en marzo de 2023 a unos 20 dólares. La acción ha formado un patrón inverso de cabeza y hombros y ahora se encuentra en su escote.
Se ha mantenido por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 semanas, que formaron un cruce alcista en enero. Por lo tanto, la perspectiva para la acción es alcista, y el siguiente punto a tener en cuenta son los 25 dólares.
Aún así, si bien las acciones de Starwood Property Trust podrían recuperarse, creo que los índices estadounidenses populares como el S&P 500 y el Nasdaq 100 son mejores inversiones. Por ejemplo, el rendimiento total del fondo en la última década fue del 110,4%, mientras que los ETF SPY y QQQ se han disparado más del 180% y el 418%, respectivamente.
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