Am Dienstag gab Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX) eine bedeutende Aktienrückkaufgenehmigung im Wert von 10 Milliarden US-Dollar und einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 bekannt. Dieser strategische Schritt steht im Einklang mit der Verpflichtung des Unternehmens, 75 bis 100 % des freien Cashflows durch Dividenden und Rückkäufe an die Aktionäre zurückzugeben. Der Aktiensplit, der die Liquidität erhöhen und die Beteiligung der Anleger erweitern soll, wird dazu führen, dass LRCX ab dem 3. Oktober 2024 auf splitbereinigter Basis gehandelt wird.
Lam Research ist ein wichtiger Akteur in der Halbleiterindustrie und liefert wichtige Ausrüstung für die Waferherstellung. Das Unternehmen hat in letzter Zeit eine starke Leistung gezeigt und konnte Umsatz und Gewinn deutlich steigern. Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 meldete Lam einen Umsatz von 3,79 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzungen von 3,72 Milliarden US-Dollar. Der Non-GAAP-Gewinn je Aktie betrug 7,79 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen um 0,49 US-Dollar.
Grundsätzlich ist Lam Research gut aufgestellt und verfügt über einen diversifizierten Umsatzstrom in den Bereichen Speicher, Gießerei und Logik, die jeweils 44 %, 44 % und 12 % des Gesamtumsatzes ausmachten. Die starke finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird durch seinen strategischen Fokus auf wachstumsstarke Bereiche wie High Bandwidth Memory (HBM) und Fortschritte bei 3D-Stapeltechnologien weiter unterstützt. Mit einem KGV von 29,74, das unter dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe von 33,5 liegt, bietet Lam Research eine günstige Bewertung und damit einen attraktiven Einstiegspunkt für Investoren.
Da die Halbleiterindustrie aufgrund von KI-Fortschritten und steigenden Speicheranforderungen vor einem deutlichen Wachstum steht, dürfte Lam Research enorm davon profitieren. Der Markt für Waferfertigungsanlagen dürfte wachsen, unterstützt durch eine Erholung der Speicherausgaben und neue Gießereiprojekte.
Die strategischen Initiativen von Lam, darunter die Aktienaufteilung und der Aktienrückkauf, werden den Wert für die Aktionäre wahrscheinlich weiter steigern. Im Rahmen der technischen Analyse werden wir die potenzielle Kursentwicklung der Aktie untersuchen und wichtige Indikatoren und Chartmuster untersuchen, um festzustellen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, in Lam Research zu investieren.
Den Weg vorzeichnen: Von 2019 bis heute
Seit 2019 ist die Aktie von Lam Research stetig gestiegen und hat sich den Herausforderungen des Marktes widersetzt, darunter auch den Turbulenzen der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020, die einen weit verbreiteten Bärenmarkt auslöste, der viele Aktien stark einbrechen ließ. Dieser Aufwärtstrend hat sich seit Anfang 2023 deutlich verstärkt, wobei sich der Wert der Aktie von 300 USD auf über 900 USD verdreifacht hat.
Trotz des jüngsten Rückgangs von über 1.000 USD auf 850 USD im April hat sich die Aktie schnell erholt und wird derzeit über 950 USD gehandelt, was die vorherrschende optimistische Stimmung unterstreicht. Für Anleger, die auf Einstiegspunkte achten, könnte ein Kauf auf dem aktuellen Niveau günstig sein, mit einem Stop-Loss unter dem jüngsten Swing-Tief bei 855 USD. Ein Durchbrechen des kurzfristigen Widerstands bei 1.005 USD könnte die Aktie in Richtung 1.076 USD und 1.158 USD treiben, wo Gewinne verbucht werden können.
Händler mit einer pessimistischen Einschätzung der Aktie könnten Short-Positionen in Erwägung ziehen, wenn die Aktie die Marke von 965 USD überschreitet, wobei ein enger Stop-Loss bei 1.008 USD gesetzt wird, was ein Geschäft mit geringem Risiko und hoher Rendite ermöglicht. Im Falle eines Abschwungs könnten potenzielle Unterstützungsniveaus bei etwa 850 USD liegen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Aktie möglicherweise weiter fallen könnte, wenn dieses Unterstützungsniveau nicht gehalten werden kann, wobei das Abwärtsziel bis auf 716 USD reichen würde.
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