Martedì, Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX) ha annunciato un’importante autorizzazione al riacquisto di azioni da 10 miliardi di dollari e un frazionamento azionario 10 per 1. Questa mossa strategica è in linea con l’impegno della società di restituire agli azionisti una quota compresa tra il 75% e il 100% del flusso di cassa disponibile attraverso dividendi e riacquisti. Il frazionamento azionario, progettato per migliorare la liquidità e ampliare la partecipazione degli investitori, vedrà LRCX negoziare su base corretta per frazionamento a partire dal 3 ottobre 2024.
Lam Research è un attore fondamentale nel settore dei semiconduttori, poiché fornisce apparecchiature essenziali per la fabbricazione di wafer. La recente performance dell’azienda è stata forte, con un notevole aumento dei ricavi e degli utili. Per il terzo trimestre dell’anno fiscale 2024, Lam ha registrato un fatturato di 3,79 miliardi di dollari, battendo le stime di consenso di 3,72 miliardi di dollari, e un EPS non GAAP di 7,79 dollari, superando le aspettative di 0,49 dollari.
Fondamentalmente, Lam Research è ben posizionata con un flusso di entrate diversificato nei segmenti memoria, fonderia e logica, che rappresentano rispettivamente il 44%, 44% e 12% delle vendite totali. La solida salute finanziaria dell’azienda è ulteriormente supportata dal suo focus strategico su aree ad alta crescita come High Bandwidth Memory (HBM) e dai progressi nelle tecnologie di stacking 3D. Con un rapporto P/E a termine di 29,74, inferiore alla media del gruppo di pari di 33,5, Lam Research offre una valutazione favorevole, fornendo un punto di ingresso interessante per gli investitori.
Con l’industria dei semiconduttori destinata a una crescita significativa, guidata dai progressi dell’intelligenza artificiale e dalla crescente domanda di memoria, Lam Research trarrà enormi benefici. Si prevede che il mercato delle apparecchiature per la fabbricazione di wafer crescerà, sostenuto da una ripresa della spesa per memorie e da nuovi progetti di fonderia.
È probabile che le iniziative strategiche di Lam, compreso il frazionamento azionario e il riacquisto di azioni, aumentino ulteriormente il valore per gli azionisti. Mentre approfondiamo l’analisi tecnica, esploreremo la potenziale traiettoria del titolo, esaminando gli indicatori chiave e i modelli grafici per determinare se è il momento giusto per investire in Lam Research.
Tracciare il percorso: dal 2019 ad oggi
Dal 2019, le azioni di Lam Research sono costantemente salite, sfidando le sfide del mercato, inclusa la turbolenza della pandemia di COVID-19 nel 2020, che ha innescato un diffuso mercato ribassista facendo crollare pesantemente molte azioni. Questa tendenza al rialzo si è intensificata in modo significativo dall’inizio del 2023, con il valore del titolo triplicato da $ 300 a oltre $ 900.
Nonostante il recente calo da oltre 1.000 dollari a 850 dollari ad aprile, il titolo ha rapidamente rimbalzato, scambiando attualmente sopra i 950 dollari, sottolineando il sentimento rialzista prevalente. Per gli investitori che puntano ai punti di ingresso, l’acquisto al livello attuale potrebbe essere opportuno, con uno stop loss al di sotto del recente minimo a 855 dollari. Superare la resistenza a breve termine a 1.005 dollari potrebbe spingere il titolo verso 1.076 dollari e 1.158 dollari, dove è possibile registrare i profitti.
I trader con una prospettiva ribassista sul titolo potrebbero esplorare opportunità di vendita allo scoperto se il titolo supera i 965 dollari, con uno stop loss stretto a 1.008 dollari, consentendo un’operazione a basso rischio e ad alto rendimento. In caso di flessione, i potenziali livelli di supporto potrebbero aggirarsi intorno agli 850 dollari. Tuttavia, è importante notare che se questo livello di supporto non riuscisse a reggere, il titolo potrebbe potenzialmente scendere ulteriormente, con l’obiettivo al ribasso che si estende a 716 dollari.
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