L’ETF Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) est devenu l’un des moyens les plus coûteux de perdre de l’argent à Wall Street. Le fonds a un ratio de dépenses de 1,03 % et a constamment été dans le rouge.
Les données montrent que le rendement total de l’ETF a été de moins 99,96 % au cours des cinq dernières années. Il a également perdu 82 % au cours des 12 derniers mois et 52 % cette année seulement. En revanche, l’ETF SOXL a bondi de 57 % cette année et de plus de 537 % au cours des cinq dernières années.
ETF SOXS et SOXL
L’ETF SOXS a sous-performé l’ETF SOXL
SOXL et SOXS sont des ETF similaires qui visent à atteindre le contraire l’un de l’autre. SOXS génère trois fois le retour sur investissement quotidien de l’opposé de l’indice NYSE Semiconductor. SOXL, en revanche, réalise un rendement trois fois supérieur lorsque l’indice augmente.
Par conséquent, leurs performances indiquent que l’industrie des semi-conducteurs a connu une forte tendance haussière au cours des dernières années. De plus en plus de personnes achètent des ordinateurs, des smartphones et des tablettes tandis que la demande émanant des centres de données a explosé.
Le principal catalyseur du SOXS cette semaine est les solides bénéfices de Nvidia. Dans un communiqué, la société a déclaré que son chiffre d’affaires total avait bondi de plus de 260 % au cours du dernier trimestre. Son chiffre d’affaires a grimpé à plus de 24 milliards de dollars, un chiffre supérieur à son chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2019.
L’essentiel de la croissance de ses revenus provient de sa division de centres de données, qui a gagné des parts de marché grâce à la croissance de l’intelligence artificielle (IA) générative. La société a également maintenu une estimation haussière pour le prochain trimestre et l’année complète.
L’industrie des semi-conducteurs va se développer
Les analystes s’attendent à ce que son chiffre d’affaires total s’élève à plus de 24,65 milliards de dollars au deuxième trimestre et à 26,6 milliards de dollars au deuxième trimestre. Pour l’année, les analystes estiment que ses revenus atteindront respectivement plus de 112 milliards de dollars et 144 milliards de dollars en 2024 et 2025.
La plupart des valeurs de semi-conducteurs ont salué les bénéfices de Nvidia. L’ETF VanEck Semiconductor (SMH) a bondi de plus de 2,4 % au cours des heures prolongées. Des sociétés comme AMD, Qualcomm, ASML, Broadcom et Qorvo ont augmenté de plus de 2 %.
Par conséquent, comme je l’ai écrit sur l’ETF ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ), investir dans le fonds est coûteux, risqué et n’offre aucun avantage en matière d’investissement. Comme indiqué ci-dessous, les rendements annuels de l’ETF sont devenus positifs en 2022. Il a perdu de l’argent toutes les années depuis sa création, car les semi-conducteurs ont connu une croissance au cours des dernières décennies.
Rendements annuels SOXS
Il est donc probable que l’ETF SOXS, qui possède plus de 600 millions de dollars d’actifs, continue de baisser à long terme. En outre, les experts estiment que l’industrie des semi-conducteurs continuera de croître en raison de thèmes populaires tels que l’intelligence artificielle (IA), les véhicules autonomes, les villes intelligentes et l’informatique.
Cette prévision en fait l’un des moyens les plus coûteux de faire faillite, comme l’adhésion à l’ETF SQQQ, dont j’ai parlé ici.
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