De aandelenkoers van Envestnet ( NYSE: ENV ) zette deze week zijn sterke comeback voort, te midden van het toenemende optimisme dat het een overnamedoelwit zal worden. Het aandeel steeg donderdag naar een hoogtepunt van $73, het hoogste niveau sinds mei 2022. Het is meer dan verdubbeld ten opzichte van het laagste niveau in november vorig jaar.
Potentieel acquisitiedoel
Envestnet, een groot softwarebedrijf met een waarde van ruim $3,7 miljard, staat in de schijnwerpers nadat het een overnamedoelwit werd. Volgens Bloomberg heeft het bedrijf biedingen gekregen van Advent en GTCR. Het zou ook interesse kunnen verwerven van andere private-equitybedrijven in een deal die de waarde ervan op ruim $4 miljard zou brengen.
De overnemende partij van het bedrijf zou een bedrijf overnemen dat langzamer groeit. De jaarlijkse omzet bedroeg in 2023 $1,245 miljard, vergeleken met $1,23 miljard een jaar eerder. De omzet bedroeg in 2019 $900 miljoen. Analisten verwachten dat de jaarlijkse omzet in 2024 en 2025 respectievelijk $1,37 miljard en $1,5 miljard zal bedragen.
Envestnet verliest ook geld. Het jaarlijkse nettoverlies bedroeg ruim 238 miljoen dollar, een grote stijging ten opzichte van de 80 miljoen dollar een jaar eerder. Daarom hopen potentiële kopers dat hun expertise het bedrijf kan helpen marktaandeel te winnen, de omzet te laten groeien en de winst te vergroten.
Envestnet is geen bekend bedrijf omdat het geen retailgerichte producten aanbiedt. In plaats daarvan levert het softwareoplossingen aan investeringsbanken en vermogensbeheerders.
Het Tamarac-product wordt bijvoorbeeld gebruikt door Registered Investment Advisors (RIA) om het vermogensbeheerproces te stroomlijnen en te automatiseren. Het biedt ook vermogensoplossingen zoals directe indexering, modelportefeuilles en belastingbeheer.
De potentiële overname komt op een moment dat de vraag naar softwarebedrijven stijgt. Thoma Bravo heeft onlangs Darktrace overgenomen, een Brits cyberbeveiligingsbedrijf. Op dezelfde manier kocht Advent Nuvei, een aanbieder van betaaloplossingen.
Beleggers houden van softwarebedrijven vanwege hun voorspellende inkomsten, lage klantverloop en hun substantiële omzetgroei. Ook hebben softwarebedrijven in sommige gevallen veel mogelijkheden om kosten te besparen.
Analyse van de aandelenkoersen van Envestnet
De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het ENV-aandeel de afgelopen weken een sterke bull run heeft doorgemaakt. Het aandeel is onlangs boven het cruciale weerstandspunt van $63,40 gesprongen, het hoogste niveau in juni 2023. Ook heeft het aandeel het sleutelniveau opnieuw getest op $69,20 (hoogste punt van februari 2023).
Het aandeel heeft ook een gouden kruispatroon gevormd wanneer de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 200 dagen elkaar kruisen. Daarom zijn de vooruitzichten voor het aandeel bullish, met een volgende punt van aandacht van $80.
The post Dit is de reden waarom de aandelenkoers van Envestnet enorm stijgt appeared first on Invezz