Der Aktienkurs von GigaCloud (NASDAQ: GCT) stürzte diese Woche stark ab, nachdem ein Forschungsunternehmen das bemerkenswerte Wachstum des Unternehmens kritisiert hatte. Der Kurs fiel auf einen Tiefstand von 25,20 USD, den niedrigsten Stand seit dem 27. März dieses Jahres. Der Kurs ist in einen tiefen Bärenmarkt eingetreten und ist von seinem höchsten Stand dieses Jahres um über 33 % gefallen.
Bedenken hinsichtlich GigaCloud nehmen zu
GigaCloud Technology war dieses Jahr eine der beliebtesten Aktien an der Wall Street. In den letzten 12 Monaten ist der Kurs um über 445 % gestiegen, in diesem Jahr um 63 %. In diesem Zeitraum hat das Unternehmen den S&P 500-Index und andere beliebte E-Commerce-Unternehmen wie Amazon, Alibaba und eBay übertroffen.
Diese Leistung wurde erzielt, während das Unternehmen weiterhin hervorragende Finanzergebnisse meldete. Sein Jahresumsatz stieg von über 122 Millionen Dollar im Jahr 2019 auf über 703 Millionen Dollar im Jahr 2023. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass sein Umsatz im ersten Quartal von 127 Millionen Dollar im ersten Quartal 2023 auf 251,1 Millionen Dollar im ersten Quartal 2024 stieg.
Die Leistung von GigaCloud ging auch mit einer Steigerung des Nettogewinns einher, der von 15,9 Millionen Dollar auf 27,2 Millionen Dollar stieg.
Diese Leistung könnte jedoch manipuliert sein, wie eine Untersuchung von Grizzly Reports zeigt. In einer langen und umfassenden Studie hinterfragten die Forscher den Website-Verkehr des Unternehmens, den Einsatz von Briefkastenfirmen zur Manipulation von Verkäufen und sogar die Übernahme von Noble House nach dem Bankrott.
Laut Grizzly verzeichnet die Website von GigaCloud etwa 50 Besucher pro Monat, während des Börsengangs waren es 1.000. Um diese Zahlen zu ermitteln, hat das Unternehmen ein externes Website-Analyseunternehmen eingesetzt. Mithilfe von SimilarWeb haben wir jedoch herausgefunden, dass die Website im Februar, März und April über 520.000 Besucher hatte. Die meisten dieser Besucher kamen aus China und den USA.
Grizzly argumentierte, dass das Unternehmen seine Briefkastenfirmen dazu nutzt, um untereinander Handel zu treiben und den Umsatz zu manipulieren. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass Noble House weiterhin unterdurchschnittliche Leistungen erbringt und seine Umsätze um über 70 % eingebrochen sind.
Darüber hinaus stellte der Bericht auch den Wirtschaftsprüfer des Unternehmens, KPMG Huazhen, in Frage, ein Unternehmen, das in den USA nur ein weiteres börsennotiertes Unternehmen geprüft hat: Hailiang Education. Hailiang Education, ein Unternehmen, dem Betrug vorgeworfen wurde.
GigaCloud Technology wird wahrscheinlich einen Bericht veröffentlichen, in dem diese Vorwürfe zurückgewiesen werden. Wie ich jedoch bereits geschrieben habe , ist es aufgrund der schwächeren Prüfungsrichtlinien und der zunehmenden geopolitischen Risiken zwischen den USA und dem Land immer riskant, in unauffällige chinesische Unternehmen zu investieren.
Viele chinesische Unternehmen wurden bereits des Betrugs beschuldigt. Die Nio-Aktien stürzten 2022 stark ab, nachdem Grizzly Report vor einer Manipulation der Bilanzen gewarnt hatte. Der Kurs hat sich nie erholt und liegt nun in der Nähe seines Allzeittiefs.
Ebenso erklärte sich Luckin Coffee bereit , 180 Millionen Dollar an US-Aufsichtsbehörden zu zahlen, um einen Bilanzskandal beizulegen. Das erklärt, warum die Aktie trotz eines starken Umsatzwachstums ihr Allzeithoch nicht erneut erreichen konnte.
GigaCloud Technology-Aktienanalyse
Das Tagesdiagramm zeigt, dass der GCT-Aktienkurs in den letzten Tagen stark gefallen ist. Dieser Rückgang erfolgte, nachdem die Aktie ein Doppeltop-Chartmuster gebildet hatte, dessen Nackenlinie bei 25,20 USD liegt. In den meisten Fällen bestätigt dieses Muster normalerweise einen bärischen Ausbruch.
Schlimmer noch: Die Aktie ist unter die gleitenden Durchschnitte der letzten 50 und 25 Tage gefallen, was bedeutet, dass die Bären die Kontrolle haben. Sie liegt jetzt knapp über der Nackenlinie des Double-Top-Musters. Daher sind die Aussichten für die Aktie extrem pessimistisch, und der nächste Punkt, den man im Auge behalten sollte, liegt bei 20 USD.
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