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O preço das ações do Grupo CAVA (NASDAQ: CAVA) atingiu um nível recorde à medida que os investidores o comparam com o Chipotle Mexican Grill ( NYSE: CMG ). Ele disparou para um máximo de US$ 82,82, 182% acima de seu nível mais baixo em 2023. Esse salto elevou seu valor de mercado total para mais de US$ 10 bilhões.
Comparações com Chipotle
As ações do Grupo CAVA subiram fortemente este ano, ajudadas pelo seu forte crescimento de receitas e potencial futuro. Sua receita anual saltou de mais de US$ 500 milhões em 2019 para mais de US$ 728 milhões em 2023.
Os analistas estão optimistas de que o crescimento da sua receita irá acelerar e atingir mais de 878 milhões de dólares este ano e 1,04 mil milhões de dólares em 2025. Com base no seu desempenho passado, há uma probabilidade de que a receita da empresa seja melhor do que as estimativas.
Mais importante ainda, o crescimento da empresa está acontecendo num momento em que ela se tornou lucrativa. Gerou um lucro líquido de mais de US$ 13,3 milhões em 2023 e mais de US$ 2 milhões no primeiro trimestre. Isso aconteceu com a inauguração de 95 novas lojas no primeiro trimestre e 175 novas em 2023.
O Grupo CAVA prevê que o seu crescimento continuará este ano. A expectativa é abrir entre 48 e 52 novas lojas e obter um EBITDA ajustado entre US$ 86 milhões e US$ 92 milhões.
Como escrevi no meu último artigo , há comparações com a Chipotle, uma empresa cujo valor de mercado saltou para mais de 86 mil milhões de dólares e a sua receita anual saltou para quase 10 mil milhões de dólares em 2023. Enquanto a Chipotle se concentra em pratos mexicanos, o Grupo CAVA é uma marca mediterrânica..
Analistas e investidores acreditam que o Grupo CAVA pode continuar a crescer através da abertura de novas lojas e aquisições. Por exemplo, adquiriu a Zoes Kitchen em 2018 em um negócio de US$ 300 milhões.
A maior preocupação com as ações do Grupo CAVA é que elas estão severamente sobrevalorizadas, assim como a Chipotle. Tem um índice de PE futuro de 309 e um múltiplo EV/EBITDA futuro de 10,12. Os dois números são superiores à média da indústria de 16,2 e 1,2, o que significa que o preço é perfeito. A Chipotle tem índices de PE e EV/EBITDA futuros de 56 e 7,83, respectivamente.
Análise do preço das ações do Grupo CAVA
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As ações da CAVA tiveram um bom desempenho, conforme previ em meu artigo anterior. Ele subiu da mínima acumulada no ano de cerca de US$ 29 para cerca de US$ 84 e transformou a resistência crucial de US$ 71,41 em um novo suporte. Mover-se acima desse nível invalidou o padrão de topo duplo que estava se formando.
CAVA permaneceu acima de todas as médias móveis, enquanto o Awesome Oscillator se moveu acima do ponto neutro. Todos esses são sinais de que a empresa está indo bem. O Índice de Força Relativa (RSI) e o MACD continuaram apontando para cima.
Portanto, embora a ação tenha mais vantagens, ela pode se mover em qualquer direção após os lucros. Meu cenário base é onde a ação cai para cerca de US$ 75 após os lucros, uma vez que seu crescimento foi precificado. O cenário alternativo é onde ela continua subindo enquanto os compradores visam a resistência em US$ 100.
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