O preço das ações do Grupo CAVA (NASDAQ: CAVA) atingiu um nível recorde à medida que os investidores o comparam com o Chipotle Mexican Grill ( NYSE: CMG ). Ele disparou para um máximo de US$ 82,82, 182% acima de seu nível mais baixo em 2023. Esse salto elevou seu valor de mercado total para mais de US$ 10 bilhões.
Comparações com Chipotle
As ações do Grupo CAVA subiram fortemente este ano, ajudadas pelo seu forte crescimento de receitas e potencial futuro. Sua receita anual saltou de mais de US$ 500 milhões em 2019 para mais de US$ 728 milhões em 2023.
Os analistas estão optimistas de que o crescimento da sua receita irá acelerar e atingir mais de 878 milhões de dólares este ano e 1,04 mil milhões de dólares em 2025. Com base no seu desempenho passado, há uma probabilidade de que a receita da empresa seja melhor do que as estimativas.
Mais importante ainda, o crescimento da empresa está acontecendo num momento em que ela se tornou lucrativa. Gerou um lucro líquido de mais de US$ 13,3 milhões em 2023 e mais de US$ 2 milhões no primeiro trimestre. Isso aconteceu com a inauguração de 95 novas lojas no primeiro trimestre e 175 novas em 2023.
O Grupo CAVA prevê que o seu crescimento continuará este ano. A expectativa é abrir entre 48 e 52 novas lojas e obter um EBITDA ajustado entre US$ 86 milhões e US$ 92 milhões.
Como escrevi no meu último artigo , há comparações com a Chipotle, uma empresa cujo valor de mercado saltou para mais de 86 mil milhões de dólares e a sua receita anual saltou para quase 10 mil milhões de dólares em 2023. Enquanto a Chipotle se concentra em pratos mexicanos, o Grupo CAVA é uma marca mediterrânica..
Analistas e investidores acreditam que o Grupo CAVA pode continuar a crescer através da abertura de novas lojas e aquisições. Por exemplo, adquiriu a Zoes Kitchen em 2018 em um negócio de US$ 300 milhões.
A maior preocupação com as ações do Grupo CAVA é que elas estão severamente sobrevalorizadas, assim como a Chipotle. Tem um índice de PE futuro de 309 e um múltiplo EV/EBITDA futuro de 10,12. Os dois números são superiores à média da indústria de 16,2 e 1,2, o que significa que o preço é perfeito. A Chipotle tem índices de PE e EV/EBITDA futuros de 56 e 7,83, respectivamente.
Análise do preço das ações do Grupo CAVA
As ações da CAVA tiveram um bom desempenho, conforme previ em meu artigo anterior. Ele subiu da mínima acumulada no ano de cerca de US$ 29 para cerca de US$ 84 e transformou a resistência crucial de US$ 71,41 em um novo suporte. Mover-se acima desse nível invalidou o padrão de topo duplo que estava se formando.
CAVA permaneceu acima de todas as médias móveis, enquanto o Awesome Oscillator se moveu acima do ponto neutro. Todos esses são sinais de que a empresa está indo bem. O Índice de Força Relativa (RSI) e o MACD continuaram apontando para cima.
Portanto, embora a ação tenha mais vantagens, ela pode se mover em qualquer direção após os lucros. Meu cenário base é onde a ação cai para cerca de US$ 75 após os lucros, uma vez que seu crescimento foi precificado. O cenário alternativo é onde ela continua subindo enquanto os compradores visam a resistência em US$ 100.
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