O Bank of America Corp (NYSE:BAC) está em uma jornada notável, experimentando uma recuperação robusta no preço de suas ações desde outubro de 2023. O último relatório de lucros trimestrais do banco para o primeiro trimestre de 2024 superou as expectativas de Wall Street, impulsionado pelo crescimento da receita líquida de juros e receitas não provenientes de juros, particularmente impulsionadas por uma recuperação na banca de investimento.
O lucro por ação ajustado do banco de US$ 0,83 para o primeiro trimestre superou a estimativa média dos analistas de US$ 0,77, mostrando uma trajetória positiva em relação ao trimestre anterior e ao mesmo período do ano passado. Notavelmente, a divisão Wealth Management do Bank of America alcançou receitas recorde, com aumentos notáveis nos saldos de clientes, enquanto o seu segmento de banca de investimento testemunhou uma recuperação. Além disso, os negócios de vendas e trading reportaram o desempenho mais forte no primeiro trimestre em mais de uma década.
Os analistas estão percebendo o potencial do Bank of America, com a Wolfe Research recentemente atualizando as ações de Peer Perform para Outperform. Esta melhoria reflecte o optimismo em torno do iminente ponto de inflexão do banco no rendimento líquido de juros (NII).
Apesar das preocupações anteriores sobre a valorização e a subida das taxas, as tendências de melhoria da reavaliação dos ativos do Bank of America, conforme evidenciado nos seus resultados do primeiro trimestre de 2024, sugerem uma perspetiva promissora para o crescimento futuro dos lucros.
Ao reflectirmos sobre o desempenho recente do Bank of America e os factores que influenciam o preço das suas acções, é evidente que o banco está a navegar tanto pelas oportunidades como pelos desafios do mercado. Embora as ações tenham registado uma recuperação notável, suscitando otimismo entre os investidores, subsistem questões sobre a sua sustentabilidade no meio da volatilidade do mercado.
No entanto, com fundamentos sólidos, lucros promissores e atualizações dos analistas, há um sentimento de otimismo cauteloso em torno do futuro do Bank of America. Agora, munidos desse entendimento fundamental, vamos nos aprofundar na análise técnica para obter insights sobre a trajetória potencial da ação no futuro.
Enfrentando resistência em meio à onda ascendente
As ações do Bank of America sofreram um aumento notável desde outubro de 2023, mantendo a sua trajetória ascendente. No entanto, encontra-se agora num momento crucial. Pairando perto do significativo nível de retração de Fibonacci de 61,8% de US$ 40,50, desde seu pico em fevereiro de 2022 até seu mínimo em outubro de 2023, a ação encontra uma formidável resistência de curto prazo.
Para investidores e traders otimistas em relação ao Bank of America, recomenda-se uma abordagem prudente. Monitorando de perto a ação do preço, uma entrada deve ser considerada apenas após um fechamento semanal acima de US$ 40,50, com um stop loss protetor definido em US$ 36,65. Se a alta persistir, o próximo obstáculo estará em US$ 44,7, apresentando um momento oportuno para a realização de lucros.
Por outro lado, os traders que adotam uma postura de baixa encontram-se diante de uma oportunidade atraente. Operar a descoberto nas ações em níveis atuais acima de US$ 39,5, com um stop loss posicionado conservadoramente em US$ 40,7, oferece uma relação risco-recompensa atraente. Paciência é fundamental enquanto se aguarda uma moderação no impulso ascendente. Caso a ação recue, o suporte imediato é antecipado em US$ 34,15, seguido por suporte de médio prazo próximo a US$ 31,4, onde os lucros podem ser registrados.
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