Bank of America Corp (NYSE:BAC) ha intrapreso un viaggio straordinario, registrando un robusto rally del prezzo delle sue azioni dall’ottobre 2023. L’ultimo rapporto trimestrale sugli utili della banca per il primo trimestre del 2024 ha superato le aspettative di Wall Street, guidato dalla crescita sia del reddito da interessi netti e reddito non da interessi, particolarmente sostenuto da una ripresa dell’investment banking.
L’EPS rettificato della banca di 0,83 dollari per il primo trimestre ha superato la stima media degli analisti di 0,77 dollari, mostrando una traiettoria positiva rispetto al trimestre precedente e allo stesso periodo dell’anno scorso. In particolare, la divisione Wealth Management della Bank of America ha ottenuto ricavi record, con notevoli incrementi nei saldi dei clienti, mentre il segmento dell’investment banking ha registrato una ripresa. Inoltre, le attività di vendita e commercio hanno riportato la performance del primo trimestre più forte degli ultimi dieci anni.
Gli analisti stanno prendendo atto del potenziale della Bank of America, con Wolfe Research che ha recentemente migliorato il titolo a Outperform da Peer Perform. Questo aggiornamento riflette l’ottimismo che circonda l’imminente punto di flessione della banca nel reddito da interessi netti (NII).
Nonostante le precedenti preoccupazioni circa la valutazione e il rialzo dei tassi, le tendenze in miglioramento della revisione dei prezzi degli asset da parte della Bank of America, come evidenziato nei risultati del primo trimestre del 2024, suggeriscono prospettive promettenti per la crescita futura degli utili.
Mentre riflettiamo sulla recente performance della Bank of America e sui fattori che influenzano il prezzo delle sue azioni, è evidente che la banca sta navigando sia nelle opportunità che nelle sfide del mercato. Sebbene il titolo abbia assistito a un notevole rally, suscitando ottimismo tra gli investitori, permangono interrogativi sulla sua sostenibilità in un contesto di volatilità del mercato.
Tuttavia, con fondamentali solidi, utili promettenti e aggiornamenti degli analisti, c’è un senso di cauto ottimismo riguardo al futuro della Bank of America. Ora, forti di questa comprensione fondamentale, approfondiamo l’analisi tecnica per ottenere informazioni sulla potenziale traiettoria del titolo in futuro.
Affrontare la resistenza in mezzo all’impennata al rialzo
Le azioni della Bank of America hanno subito un notevole aumento dall’ottobre 2023, mantenendo la loro traiettoria rialzista. Tuttavia, ora ci troviamo in una fase cruciale. In prossimità del significativo livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% di $ 40,50, dal suo picco nel febbraio 2022 al minimo nell’ottobre 2023, il titolo incontra una formidabile resistenza a breve termine.
Per gli investitori e i trader rialzisti su Bank of America, si consiglia un approccio prudente. Monitorando attentamente l’azione dei prezzi, un’entrata dovrebbe essere presa in considerazione solo in caso di chiusura settimanale superiore a $ 40,50, con uno stop loss protettivo fissato a $ 36,65. Se il rally dovesse persistere, il prossimo ostacolo si trova a 44,7$, il che rappresenta un momento opportuno per realizzare delle prese di profitto.
Al contrario, i trader che adottano una posizione ribassista si trovano davanti a un’opportunità interessante. Accorciare il titolo ai livelli attuali superiori a 39,5 dollari, con uno stop loss posizionato conservativamente a 40,7 dollari, offre un interessante rapporto rischio-rendimento. La pazienza è fondamentale mentre si attende una moderazione nello slancio rialzista. Se il titolo dovesse ritirarsi, è previsto un supporto immediato a 34,15 dollari, seguito da un supporto a medio termine vicino a 31,4 dollari, dove potranno essere contabilizzati i profitti.
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