CAVA Group (NASDAQ: CAVA) hisse senedi fiyatı, yatırımcıların bunu Chipotle Mexican Grill ( NYSE: CMG ) ile karşılaştırmasıyla rekor seviyeye yükseldi. 2023’teki en düşük seviyesinin %182 üzerinde olan 82,82 dolara yükseldi. Bu sıçrama, toplam piyasa değerini 10 milyar doların üzerine çıkardı.
Chipotle ile Karşılaştırmalar
CAVA Grubunun hisseleri, güçlü gelir artışı ve gelecekteki potansiyelinin de yardımıyla bu yıl sert bir yükseliş yaşadı. Yıllık geliri 2019’da 500 milyon dolardan 2023’te 728 milyon doların üzerine çıktı.
Analistler, gelir büyümesinin hızlanarak bu yıl 878 milyon doların, 2025’te ise 1,04 milyar doların üzerine çıkacağı konusunda iyimser. Geçmiş performansına bakıldığında şirketin gelirinin tahminlerden daha iyi olması muhtemel.
En önemlisi şirketin büyümesinin kârlı hale geldiği bir dönemde gerçekleşmesidir. 2023’te 13,3 milyon doların üzerinde, ilk çeyrekte ise 2 milyon doların üzerinde net kar elde etti. Bu, şirketin ilk çeyrekte 95, 2023’te ise 175 yeni mağaza açmasıyla gerçekleşti.
CAVA Grubu büyümesinin bu yıl da devam edeceğini öngörüyor. 48 ila 52 arasında yeni mağaza açmayı ve 86 ila 92 milyon dolar arasında düzeltilmiş FAVÖK elde etmeyi bekliyor.
Son yazımda da yazdığım gibi , 2023’te piyasa değeri 86 milyar doların üzerine çıkan ve yıllık geliri neredeyse 10 milyar dolara ulaşan Chipotle ile karşılaştırmalar var. Chipotle Meksika yemeklerine odaklanırken, CAVA Group bir Akdeniz markasıdır..
Analistler ve yatırımcılar CAVA Grubunun yeni mağaza lokasyonları açılması ve satın almalar yoluyla büyümeye devam edebileceğine inanıyor. Örneğin 2018 yılında Zoes Kitchen’ı 300 milyon dolarlık bir anlaşmayla satın aldı.
CAVA Grubu hisseleriyle ilgili en büyük endişe tıpkı Chipotle gibi aşırı değerlenmiş olmasıdır. Vadeli PE oranı 309’dur ve ileri EV/FAVÖK çarpanı 10,12’dir. Bu iki rakam sektör ortalamaları olan 16,2 ve 1,2’den daha yüksek, bu da ürünün mükemmel fiyatlandırıldığı anlamına geliyor. Chipotle’ın ileri PE ve EV/FAVÖK oranları sırasıyla 56 ve 7,83’tür.
CAVA Grubu hisse senedi fiyat analizi
CAVA hisseleri önceki yazımda öngördüğüm gibi iyi performans gösterdi. Yılın başından bu yana en düşük seviyesi olan 29 dolardan yaklaşık 84 dolara yükseldi ve 71,41 dolarlık kritik direnci yeni bir desteğe çevirdi. Bu seviyenin üzerine çıkmak, oluşan çift tepe modelini geçersiz kıldı.
Müthiş Osilatör nötr noktanın üzerine çıkarken CAVA tüm hareketli ortalamaların üzerinde kaldı. Bütün bunlar şirketin iyi durumda olduğunun işaretleri. Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD yukarıyı göstermeye devam etti.
Bu nedenle hisse senedi daha fazla yükselişe sahip olsa da kazançların ardından her iki yönde de hareket edebilir. Benim temel senaryom, hisse senedinin, büyümesi fiyatlandığından dolayı kazanç sonrasında yaklaşık 75 $’a düştüğü yerdir. Alternatif senaryo ise, alıcılar direnci 100 $’da hedeflerken hisse senedinin pompalanmaya devam etmesidir.
The post Kazançlar öncesinde CAVA Grubu hisse senedi fiyatı tahmini: Almak mı, Satmak mı? appeared first on Invezz