Os preços das ações da ZIM Integrated ( NYSE: ZIM ) e Star Bulk Carriers ( NASDAQ: SBLK ) despencaram fortemente esta semana, continuando uma tendência que começou na semana passada. As ações da SBLK caíram para um mínimo de US$ 24,5 na terça-feira, uma queda de 7,6% em relação ao seu ponto mais alto deste ano.
Da mesma forma, as ações da ZIM Integrated caíram para US$ 17,65, uma queda de mais de 25% em relação ao nível mais alto deste ano. Outras ações relacionadas ao transporte marítimo, como Maersk, Golden Ocean Group e Costamere, também recuaram acentuadamente recentemente.
Cessar-fogo entre Israel e Hamas
Os preços das ações da ZIM e da SBLK caíram fortemente devido aos acontecimentos em curso no Médio Oriente, onde há sinais de paz entre Israel e o Hamas. Israel propôs um cessar-fogo de seis semanas, durante o qual os dois lados libertarão os seus reféns.
Os Estados Unidos e o Conselho de Segurança das Nações Unidas endossaram o acordo. Não está claro se o Hamas aceitará o acordo, o que poderá levar à redução das hostilidades na região.
As companhias de navegação beneficiaram ligeiramente das tensões contínuas na região, que aumentaram os custos nos últimos meses. Os dados mais recentes mostram que o custo de envio de um contêiner de 40 pés aumentou 12% na semana passada, para US$ 4.716. Este é um número significativamente maior do que onde começou o ano. Em janeiro, o índice ficou em menos de US$ 1.200.
A ZIM Integrated beneficiou desta tendência, como evidenciado pelos seus resultados financeiros mais recentes. A empresa disse que seu lucro líquido saltou para US$ 92 milhões no primeiro trimestre, em comparação com um prejuízo de US$ 58 milhões no mesmo período de 2023. Sua receita no trimestre saltou 145, para mais de US$ 1,56 bilhão. Como resultado, a empresa declarou um dividendo de US$ 28 milhões.
A Star Bulk Carrier tem um modelo de negócios diferente do ZIM, pois se concentra em produtos secos, como grãos e outras commodities. Também beneficiou da crise do Médio Oriente, uma vez que o principal índice de frete marítimo da Baltic Exchange subiu para 1.831 dólares, face ao mínimo registado no ano de 1.312 dólares.
O lucro líquido da Star Bulk no último trimestre aumentou para mais de US$ 74 milhões, dos US$ 45 milhões que arrecadou no mesmo trimestre de 2023. Isso aconteceu quando suas receitas saltaram para US$ 259 milhões. Como resultado, a empresa pagou dividendos pelo 13º trimestre consecutivo.
Previsão do preço das ações ZIM
O gráfico diário mostra que o preço das ações da ZIM Integrated atingiu um pico de US$ 23,78 em maio e agora apagou alguns desses ganhos e está sendo negociado a US$ 17,65. Ele caiu abaixo do nível de suporte principal de US$ 21,6, sua oscilação mais alta em abril do ano passado. Esta queda está de acordo com os recentes analistas do Citigroup. A ação também caiu abaixo do nível de retração de Fibonacci de 38,2%.
Felizmente, permanece acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias, o que é positivo. Portanto, suspeito que a ação retomará a tendência de alta à medida que os compradores tentarem testar novamente o nível de resistência em US$ 21,6.
Análise de estoque da Star Bulk Carriers
Passando para o gráfico diário, vemos que o preço das ações SBLK aumentou acentuadamente nos últimos meses. Subiu de US$ 14 em setembro de 2022 para mais de US$ 25 hoje. Atingiu o pico de US$ 26,70 em maio e agora recuou à medida que aumentavam as esperanças de um cessar-fogo.
As ações SBLK permaneceram acima das médias móveis de 50 e 100 dias. Ela também permaneceu abaixo do nível de suporte crucial de US$ 25,6, sua oscilação mais alta em junho de 2022. Portanto, a ação provavelmente se recuperará, já que os compradores visam o ponto de resistência principal em US$ 25,6.
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