Ceny akcji ZIM Integrated ( NYSE: ZIM ) i Star Bulk Carriers ( NASDAQ: SBLK ) mocno spadły w tym tygodniu, kontynuując trend zapoczątkowany w zeszłym tygodniu. Akcje SBLK spadły we wtorek do najniższego poziomu 24,5 dolarów, co oznacza spadek o 7,6% w porównaniu z najwyższym poziomem w tym roku.
Podobnie akcje ZIM Integrated spadły do 17,65 dolarów, co oznacza spadek o ponad 25% w stosunku do najwyższego poziomu w tym roku. Akcje innych spółek związanych z żeglugą, takie jak Maersk, Golden Ocean Group i Costamere, również ostatnio gwałtownie spadły.
Zawieszenie broni pomiędzy Izraelem i Hamasem
Ceny akcji ZIM i SBLK mocno spadły z powodu bieżących wydarzeń na Bliskim Wschodzie, gdzie pojawiają się oznaki pokoju między Izraelem a Hamasem. Izrael zaproponował sześciotygodniowe zawieszenie broni, po którym obie strony uwolnią zakładników.
Stany Zjednoczone i Rada Bezpieczeństwa ONZ zatwierdziły porozumienie. Nie jest jasne, czy Hamas zaakceptuje porozumienie, co może doprowadzić do ograniczenia działań wojennych w regionie.
Firmy spedycyjne odniosły niewielkie korzyści z utrzymujących się napięć w regionie, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy spowodowały wzrost kosztów. Najnowsze dane pokazują, że koszt wysyłki 40-stopowego kontenera wzrósł w zeszłym tygodniu o 12% do 4716 dolarów. To znacznie więcej niż na początku roku. W styczniu indeks wyniósł niecałe 1200 dolarów.
ZIM Integrated skorzystał z tego trendu, co potwierdzają najnowsze wyniki finansowe. Firma podała, że jej dochód netto wzrósł w pierwszym kwartale do 92 mln dolarów w porównaniu ze stratą w wysokości 58 mln dolarów w tym samym okresie w 2023 r. Przychody za ten kwartał wzrosły o 145, do ponad 1,56 mld dolarów. W rezultacie spółka zadeklarowała dywidendę w wysokości 28 mln dolarów.
Star Bulk Carrier ma inny model biznesowy niż ZIM, ponieważ koncentruje się na towarach suchych, takich jak zboża i inne towary. Ona również skorzystała na kryzysie na Bliskim Wschodzie, ponieważ główny indeks frachtu morskiego Baltic Exchange wzrósł do 1831 dolarów z najniższego od początku roku poziomu 1312 dolarów.
Dochód netto Star Bulk w ostatnim kwartale wzrósł do ponad 74 mln dolarów z 45 mln dolarów zarobionych w tym samym kwartale 2023 r. Stało się tak, gdy przychody spółki Star Bulk wzrosły do 259 mln dolarów. W efekcie spółka wypłaciła dywidendę już 13 kwartał z rzędu.
Prognoza cen akcji ZIM
Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji ZIM Integrated osiągnęła najwyższy poziom w maju na poziomie 23,78 dolarów, a obecnie odrobiła część tych wzrostów i wynosi 17,65 dolarów. Kurs spadł poniżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 21,6 USD, co stanowi najwyższe wahanie od kwietnia ubiegłego roku. Ten krach jest zgodny z najnowszymi opiniami analityków Citigroup. Akcje spółki również spadły poniżej poziomu zniesienia Fibonacciego wynoszącego 38,2%.
Na szczęście utrzymuje się powyżej 50-dniowej i 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), co jest rzeczą pozytywną. Dlatego podejrzewam, że akcje powrócą do zwyżkowego trendu, gdy kupujący będą próbowali ponownie przetestować poziom oporu na poziomie 21,6 USD.
Analiza zapasów Star Bulk Carriers
Wykres SBLK autorstwa TradingView
Wracając do wykresu dziennego, widzimy, że cena akcji SBLK gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wzrosła z 14 dolarów we wrześniu 2022 r. do ponad 25 dolarów dzisiaj. W maju osiągnęła najwyższą cenę 26,70 dolarów, a obecnie spadła w związku z nadziejami na zwiększenie zawieszenia broni.
Akcje SBLK pozostały powyżej 50-dniowych i 100-dniowych średnich kroczących. Kurs akcji utrzymał się również poniżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 25,6 USD, a jego najwyższe wahanie miało miejsce w czerwcu 2022 r. W związku z tym akcje prawdopodobnie odbiją się, gdy kupujący wycelują w kluczowy punkt oporu na poziomie 25,6 USD.
The post Oto dlaczego ceny akcji ZIM Integrated i SBLK spadły appeared first on Invezz