O preço das ações da Glencore ( LON: GLEN ) caiu drasticamente este mês, com as negociações se concentrando na queda dos preços do cobre. As ações caíram para um mínimo de 465p na terça-feira, uma queda de mais de 8% em relação ao seu ponto mais alto este ano.
Volatilidade no mercado de commodities
O preço das ações da Glencore despencou fortemente à medida que os investidores se concentram nos acontecimentos no mercado de commodities. O cobre caiu mais de 12% desde o ponto mais alto deste ano, mesmo com os investidores prevendo uma forte demanda este ano. Numa nota esta semana, analistas do Deutsche Bank afirmaram que o cobre saltará para 9.000 dólares por tonelada no longo prazo.
A Glencore beneficia quando os preços do cobre sobem, uma vez que é um dos maiores produtores. Seu relatório de produção mais recente mostrou que produziu 239 kt de cobre dos 244,1 kt que produziu no mesmo período de 2023. Espera produzir entre 950-1.010 kt de cobre este ano.
Outros recursos da Glencore oscilaram nas últimas semanas. O níquel despencou mais de 17% desde o seu ponto mais alto em maio, quando disparou em meio aos protestos catalães. Os preços do cobalto, zinco e carvão têm sido um pouco voláteis.
O preço das ações da Glencore também caiu depois que a BHP abandonou o seu plano de adquirir a Anglo American, uma das maiores empresas do setor de mineração. O seu objectivo era combinar os negócios de cobre da Anglo numa tentativa de criar a maior empresa mineira de cobre.
Em algum momento, havia esperanças de que a Glencore aparecesse e fizesse uma oferta pela empresa, numa tentativa de ganhar participação de mercado. Não está claro se a Glencore possui os recursos financeiros necessários para arquitetar um acordo tão complexo, uma vez que tem dívidas de mais de US$ 32 bilhões.
Acredito que a Glencore é uma das melhores mineradoras para investir devido à sua diversificação. Tem uma grande presença em commodities importantes como carvão, cobre, zinco e níquel. Mais importante ainda, a empresa possui um grande negócio comercial, onde compete com empresas como Vitol e Trafigura.
Ainda esta semana, a Glencore disse que substituiria a Trafigura como fornecedora de petróleo bruto para a refinaria de Lindsey. Este anúncio ocorreu um mês depois que a joint venture da Glencore e da PT Chandra Asri Pacific comprou uma refinaria de petróleo em Cingapura.
Previsão do preço das ações da Glencore
O gráfico diário mostra que o preço das ações da Glencore tem apresentado forte tendência de baixa nas últimas semanas. Caiu abaixo do nível de suporte crucial de 473,35p, seu ponto mais alto em dezembro e setembro do ano passado.
A Glencore caiu abaixo do ponto de referência de Woodie. Além disso, as duas linhas do MACD e do histograma moveram-se abaixo do nível neutro. O Índice de Força Relativa (RSI) caiu abaixo do ponto neutro em 50.
Portanto, a ação provavelmente permanecerá nesta faixa no curto prazo e depois apresentará uma forte recuperação. Suspeito que ele se recuperará e testará novamente a máxima acumulada no ano de 506p quando publicar os resultados do primeiro semestre, em 7 de agosto.
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