Oracle Corporation (NYSE: ORCL) a une fois de plus attiré l’attention du marché avec une performance exceptionnelle. Le 11 juin 2024, la société a publié ses résultats du quatrième trimestre 2024 après la clôture du marché. Aujourd’hui, l’action Oracle a ouvert avec des gains de plus de 10 %, atteignant un nouveau sommet historique proche de 140 $. Ce bond remarquable est dû à de solides réservations et à des prévisions prospectives, malgré une légère erreur dans les estimations de bénéfices et de revenus pour le trimestre.
Rapport sur les revenus et indicateurs clés
Pour le quatrième trimestre, Oracle a annoncé un bénéfice ajusté de 1,63 $ par action sur un chiffre d’affaires de 14,3 milliards de dollars, en deçà des attentes des analystes qui étaient de 1,65 $ par action sur un chiffre d’affaires de 14,57 milliards de dollars. Malgré ces échecs, le marché a réagi positivement grâce aux solides performances d’Oracle dans d’autres domaines, notamment son infrastructure cloud et ses initiatives d’intelligence artificielle (IA).
Le chiffre d’affaires cloud d’Oracle, qui comprend l’infrastructure et les applications, a atteint 5,3 milliards de dollars. Les revenus d’infrastructure à eux seuls ont grimpé de 42 % sur un an pour atteindre 2 milliards de dollars, soulignant la demande importante pour les services cloud d’Oracle. En outre, la société a obtenu 18 milliards de dollars d’obligations de performance restantes ce trimestre, grâce à 30 transactions majeures liées à l’IA pour un montant de 12,5 milliards de dollars.
Partenariats stratégiques en IA
L’un des points forts des activités récentes d’Oracle réside dans ses partenariats stratégiques avec des sociétés leaders dans le domaine de l’IA. L’accord avec OpenAI pour utiliser l’infrastructure cloud d’Oracle, ainsi qu’un partenariat multi-cloud avec Google, placent Oracle à la pointe de l’innovation en matière d’IA.
Ces collaborations devraient renforcer la crédibilité d’Oracle en tant qu’acteur clé dans les secteurs de l’IA et du cloud, avec le potentiel de générer une croissance substantielle des revenus dans les années à venir.
Safra Catz, PDG d’Oracle, a souligné que les solides contrats de vente de l’entreprise pour la formation des modèles d’IA dans Oracle Cloud ont considérablement amélioré les performances. Cette tendance devrait se poursuivre, soutenant l’objectif d’Oracle d’atteindre une croissance des revenus à deux chiffres au cours de l’exercice 2025.
Opinions et notes des analystes
Les analystes de Wall Street ont réagi positivement aux récentes performances et à l’orientation stratégique d’Oracle. Keith Weiss de Morgan Stanley a souligné l’impact positif des réservations liées à l’IA d’Oracle, augmentant son objectif de cours sur l’action à 125 $. De même, Kirk Materne d’Evercore ISI a noté la force croissante de la position d’Oracle sur le marché du cloud public et a relevé son objectif de prix de 145 $ à 160 $ tout en maintenant la note « Surperformance » inchangée.
D’autres entreprises ont également ajusté leurs notes et leurs objectifs de prix à la hausse. Le groupe UBS, Piper Sandler et KeyCorp ont tous augmenté leurs objectifs le 12 juin, citant la trajectoire prometteuse d’Oracle en matière de services cloud et de partenariats en matière d’IA.
Fondamentaux des entreprises et perspectives de croissance
Les fondamentaux commerciaux d’Oracle restent solides, grâce à l’expansion de son infrastructure cloud et de ses services d’applications. La capacité de l’entreprise à faire évoluer rapidement ses centres de données et à améliorer ses capacités cloud a été un facteur clé de sa croissance soutenue.
La direction d’Oracle s’attend à ce que la demande continue pour les solutions d’IA propulse la croissance des revenus et du RPO. L’entreprise prévoit de doubler ses dépenses en capital au cours de l’exercice 2025 pour soutenir l’expansion de son infrastructure cloud.
La PDG Safra Catz a exprimé sa confiance dans la capacité de l’entreprise à dépasser ses objectifs pour l’exercice 2026, citant la forte dynamique des réservations et de la demande en IA. Cette perspective optimiste est partagée par de nombreux analystes qui estiment que la trajectoire de croissance actuelle d’Oracle pourrait être sous-estimée.
Voyons maintenant ce que les graphiques disent sur la trajectoire des prix des actions. Alors qu’Oracle atteint un nouveau sommet historique, il est crucial d’examiner les indicateurs techniques clés et les modèles graphiques qui pourraient fournir un aperçu de l’évolution future de ses prix. En analysant ces facteurs, les investisseurs peuvent mieux comprendre si le moment est venu d’adhérer à la croissance prometteuse d’Oracle.
Force sur toutes les périodes
Le titre d’Oracle affiche actuellement une force considérable sur toutes les périodes. Au cours de la dernière année, le titre a tenté à trois reprises de dépasser les 130 dollars, mais n’y est pas parvenu et est revenu à partir de là. Avec le mouvement d’aujourd’hui, cette résistance est brisée, ce qui est un bon signe pour les haussiers.
Les investisseurs qui souhaitent acheter le titre aux niveaux actuels inférieurs à 140 $ peuvent le faire et suivre la moyenne mobile sur 100 jours en le conservant comme stop loss. Si le titre tombe en dessous, ils peuvent le vendre. Si ce mouvement haussier se poursuit, sur la base du retracement de Fibonacci depuis le swing bas et le swing haut précédent, le titre fera ensuite face à une résistance proche de 177 $ où ils pourront enregistrer des bénéfices.
Idéalement, les traders baissiers sur le titre ne devraient pas ouvrir de position courte aux niveaux actuels, car le titre affiche une formidable dynamique haussière. Une position courte ne peut être initiée que si le titre tombe en dessous de son support à court terme proche de 115 $.
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