Dikkate değer bir hamleyle Bank of America (BofA), Samsara Inc’i (NYSE: IOT) kapsama başlattı ve şirkete 37 dolarlık fiyat hedefiyle Satın Alma notu verdi.
Bu, Samsara’nın hızla gelişen yapay zeka odaklı oto güvenlik çözümleri alanında kendine yer edinmeye devam etmesiyle birlikte geliyor.
San Francisco merkezli firma, yapay zeka destekli araç içi kameralardan ve gerçek zamanlı sürücü koçluk yazılımından yararlanarak kazaları yaklaşık %29 oranında önemli ölçüde azaltan yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekti.
BofA’nın Matt Bullock liderliğindeki analistleri, Samsara’nın 19 milyar dolarlık araç telematik endüstrisini altüst etme potansiyelinin altını çizerek, kullanıcı dostu çözümlerini ve güçlü özelliklerini Kuzey Amerika pazarında büyüyen bir pay elde etmede temel farklılaştırıcılar olarak gösterdi.
Temel performans
Samsara’nın temel performansı, güçlü büyüme yörüngesinin altını çiziyor.
2025 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin kısa süre önce açıklanan mali sonuçlar etkileyici rakamlar ortaya çıkardı; GAAP dışı hisse başına kazanç, tahminleri 0,02 $ aşarak 0,03 $ ile beklentileri aştı.
Şirket, çeyrekte 280,73 milyon dolar gelir bildirdi; bu, yıllık bazda %37,4’lük güçlü bir artışa işaret ederek, konsensüs tahminlerini 8,34 milyon dolar aştı.
Yıllık Tekrarlanan Gelir (ARR), genişleyen müşteri tabanının etkisiyle yıllık %37 oranında kayda değer bir büyüme göstererek 1,176 milyar dolara yükseldi.
Samsara şu anda ARR’si 100.000 doları aşan 1.964 müşteriye hizmet veriyor; bu, bir önceki yıla kıyasla %43’lük önemli bir artışı yansıtıyor.
Samsara için görünüm, 288 milyon ila 290 milyon dolar aralığında gelir öngören ikinci çeyreğe ilişkin iyimser tahminlerin de gösterdiği gibi, olumlu olmaya devam ediyor.
Yönetim, 2025 mali yılı için toplam gelirin 1,205 milyar dolar ile 1,213 milyar dolar arasında olacağını tahmin ederken, GAAP dışı hisse başına kazanç tahminlerinin de 0,13 ila 0,15 dolar arasında olacağını öngörüyor.
Analistlerin bakış açıları
Analistlerin şirketin büyüme beklentilerine ilişkin iyimserliğini dile getirmesiyle piyasanın Samsara’ya yönelik duyarlılığı canlı olmaya devam ediyor.
Son zamanlarda BMO Capital Markets’taki analistler ‘Market Perform’ notunu ve 40$’lık fiyat hedefini yinelediler.
Piper Sandler analistleri de hisse senedine ilişkin Nötr notunu yineledi ancak sektöre özgü zorlukların ortasında temkinli iyimserliği gerekçe göstererek fiyat hedefini 41 dolardan 36 dolara düşürdü.
Buna karşılık Royal Bank of Canada, değişmeyen 47 $ fiyat hedefiyle Outperform notunu yeniden doğruladı.
Samsara, stratejik yol haritası ve finansal görünümüne ilişkin daha fazla içgörünün beklendiği 27 Haziran Yatırımcı Günü için hazırlanırken, dikkatimizi grafiklere çevirelim ve Samsara’nın ilerleyişini şekillendiren teknik göstergeleri ayırt edelim.
Son düşüş: Boğa koşusu sona mı eriyor?
Samsara, Aralık 2021’de piyasalara ilk çıkışını yaptı. Halka arzın ardından hisse senedi hızla düşüş trendine girdi ve 30 doların üzerindeyken 10 doların altına düştü.
Ancak Ocak 2023’ten itibaren hisse senedi güçlü bir toparlanma yaşadı ve yalnızca birkaç hafta önce tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 42,28 dolara ulaştı.
Bu etkileyici toparlanmaya rağmen bu boğa koşusu sona ermiş gibi görünüyor. Hisse senedi son birkaç günde tüm zamanların en yüksek seviyesinden %25’ten fazla düşerek uzun vadeli yükseliş trend çizgisinin altına düştü.
Ek olarak, 50 günlük hareketli ortalaması bugün 100 günlük hareketli ortalamanın altına geçti ve bu da trendde potansiyel bir değişikliğe işaret ediyor.
Şu anda hisse senedi ayıların kontrolü altında olduğundan şu anda uzun pozisyon almanızı önermiyoruz.
Ancak yükseliş eğilimini koruyan ve son dönemdeki düşüşü satın alma fırsatı olarak gören yatırımcılar, hisseyi mevcut seviyesinden satın almayı değerlendirebilir.
Tüm zamanların en düşük seviyesinden tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar %50’lik bir geri çekilme seviyesini temsil eden 25,32 $ seviyesinde kesin bir zararı durdurmayı sürdürmeleri gerekiyor.
Düşüş görünümüne sahip olanlar için, zararı 34,30 $ seviyesinde durdurarak 30 $ civarında bir kısa pozisyon başlatmak bir strateji olabilir.
Düşüş momentumu devam ederse hisse senedi, %61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 21,40 dolar civarına düşebilir ve bu da kâr kaydetmek için uygun bir nokta olabilir.
The post Samsara hissesi: BofA, Al notu ve 37$ hedefiyle kapsama alanı başlatıyor appeared first on Invezz