Em um movimento notável, o Bank of America (BofA) iniciou a cobertura da Samsara Inc (NYSE: IOT), atribuindo à empresa uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 37.
Isso ocorre no momento em que a Samsara continua a conquistar um nicho no campo em rápida evolução de soluções de segurança automotiva baseadas em IA.
A empresa sediada em São Francisco atraiu atenção pela sua abordagem inovadora, aproveitando câmeras de painel alimentadas por IA e software de treinamento de motorista em tempo real para reduzir significativamente os acidentes em aproximadamente 29%.
Os analistas do BofA, liderados por Matt Bullock, sublinharam o potencial da Samsara para perturbar a indústria telemática de veículos, avaliada em 19 mil milhões de dólares, citando as suas soluções fáceis de utilizar e o conjunto robusto de funcionalidades como diferenciais chave na captura de uma quota crescente do mercado norte-americano.
Desempenho fundamental
O desempenho fundamental do Samsara ressalta sua forte trajetória de crescimento.
Os resultados financeiros divulgados recentemente para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 revelaram números impressionantes, com EPS não-GAAP superando as expectativas em US$ 0,03, superando as estimativas em US$ 0,02.
A empresa relatou receita de US$ 280,73 milhões no trimestre, marcando um aumento robusto de 37,4% ano a ano e superando as previsões de consenso em US$ 8,34 milhões.
A receita recorrente anual (ARR) subiu para US$ 1,176 bilhão, demonstrando um notável crescimento de 37% ano a ano, impulsionado por uma base de clientes em expansão.
Samsara agora atende 1.964 clientes com ARR superior a US$ 100.000, refletindo um aumento substancial de 43% em relação ao ano anterior.
As perspectivas permanecem positivas para a Samsara, como evidenciado pelas suas projeções otimistas para o segundo trimestre, antecipando receitas na faixa de US$ 288 milhões a US$ 290 milhões.
Para o ano fiscal de 2025, a administração prevê receitas totais entre US$ 1,205 bilhão e US$ 1,213 bilhão, acompanhadas por projeções de EPS não-GAAP de US$ 0,13 a US$ 0,15.
Perspectivas dos analistas
O sentimento do mercado em relação à Samsara permanece dinâmico, com os analistas a expressarem optimismo quanto às perspectivas de crescimento da empresa.
Recentemente, analistas da BMO Capital Markets reiteraram sua classificação de ‘Desempenho de Mercado’ e preço-alvo de US$ 40.
Os analistas da Piper Sandler também reiteraram sua classificação neutra para as ações, mas reduziram seu preço-alvo de US$ 41 para US$ 36, citando otimismo cauteloso em meio aos desafios específicos do setor.
Em contraste, o Royal Bank of Canada reafirmou uma classificação Outperform com um preço-alvo inalterado de US$ 47.
Enquanto o Samsara se prepara para o seu Dia do Investidor, em 27 de junho, onde são esperados mais insights sobre seu roteiro estratégico e perspectivas financeiras, vamos voltar nossa atenção para os gráficos e discernir os indicadores técnicos que moldam o caminho futuro do Samsara.
Declínio recente: a corrida de touros chega ao fim?
Samsara fez sua estreia nos mercados em 15 dezembro de 2021. Após seu IPO, as ações rapidamente entraram em tendência de baixa, caindo de mais de US$ 30 para menos de US$ 10.
No entanto, a partir de janeiro de 2023, a ação experimentou uma forte recuperação, atingindo um novo máximo histórico de US$ 42,28 há apenas algumas semanas.
Apesar desta recuperação impressionante, esta corrida de touros parece ter terminado. A ação caiu mais de 25% em relação ao seu máximo histórico nos últimos dias, quebrando abaixo da sua linha de tendência de alta de longo prazo.
Além disso, a sua média móvel de 50 dias ultrapassou hoje a média móvel de 100 dias, indicando uma potencial mudança na tendência.
Atualmente, a ação está sob o controle dos ursos, por isso não recomendamos assumir uma posição comprada neste momento.
No entanto, os investidores que permanecem otimistas e veem esta queda recente como uma oportunidade de compra podem considerar a compra das ações no nível atual.
Eles devem manter um stop loss estrito em US$ 25,32, que representa o nível de retração de 50% do seu mínimo histórico ao seu máximo histórico.
Para aqueles com uma perspectiva de baixa, iniciar uma posição curta perto de US$ 30 com um stop loss em US$ 34,30 pode ser uma estratégia.
Se a dinâmica de baixa persistir, a ação poderá cair para cerca de US$ 21,40, o nível de retração de Fibonacci de 61,8%, o que seria um ponto apropriado para registrar lucros.
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