Cloudflare Inc. (NYSE:NET) is een opvallende verschijning in de technologiesector en staat bekend om zijn robuuste cloudnetwerk- en cyberbeveiligingsdiensten. Vanaf vandaag handelt het aandeel dit jaar vlak rond de $80, maar aanzienlijk lager dan de piek van februari van $116. Deze neerwaartse beweging heeft bij beleggers tot bezorgdheid geleid over het toekomstige traject.
Recente ontwikkelingen en financiële prestaties
Cloudflare heeft onlangs BastionZero overgenomen, waarmee het zijn Zero Trust-beveiligingsaanbod onder het Cloudflare One-platform heeft uitgebreid. Deze stap onderstreept de toewijding van Cloudflare om zijn mogelijkheden voor externe toegang te versterken.
Op financieel vlak rapporteerde Cloudflare indrukwekkende resultaten over het eerste kwartaal en overtrof de omzetverwachtingen met een groei van 30,5% op jaarbasis, tot $378,6 miljoen.
Analisten hebben de veerkracht van Cloudflare opgemerkt bij het handhaven van sterke brutomarges van ongeveer 80%, ondersteund door de efficiënte wereldwijde netwerkarchitectuur.
Het bedrijf voorspelde een aanhoudende groei met een omzetverwachting van $1,648 tot $1,652 miljard en niet-GAAP-inkomsten uit bedrijfsactiviteiten tussen $160,0 en $164,0 miljoen voor FY2024.
Beleggingsondernemingen hebben uiteenlopende visies op de waardering en toekomstperspectieven van Cloudflare. Op 25 hebben analisten van UBS Cloudflare opgewaardeerd van Sell naar Neutral, met een herzien koersdoel van $82, daarbij verwijzend naar een verbeterde risico/opbrengstdynamiek na recente aanpassingen.
Omgekeerd herhaalde de Bank of America onlangs de rating Underperform, waarbij zij haar bezorgdheid uitte over de waardering van premies te midden van aanhoudende macro-economische onzekerheden.
Ondertussen handhaaft Baird een Outperform-rating met een koersdoel van $94, wat de sterke marktpositie en het groeipotentieel van Cloudflare op het gebied van cyberbeveiliging en AI-gestuurde diensten benadrukt.
De toekomstige koers-winstverhouding van Cloudflare van ongeveer 128x en het toekomstige EV/EBITDA-veelvoud van 87 duiden op een premium waardering ten opzichte van zijn sectorgenoten.
Verschillende analisten blijven echter optimistisch over het vermogen van Cloudflare om zijn technologische innovaties en wereldwijde netwerkinfrastructuur te benutten om toekomstige winstgroei en uitbreiding van het marktaandeel te stimuleren.
Laten we nu dieper ingaan op de technische indicatoren om het mogelijke traject van de aandelenkoers van Cloudflare in de toekomst te onderscheiden.
Weg naar $ 100: niet gemakkelijk
De aandelen van Cloudflare genereerden tussen begin 2020 en eind 2021 een meer dan tienvoudig rendement, waarna het een dramatische daling ervoer en de komende maanden 80% van zijn waarde verloor.
Toen deze daling eenmaal voorbij was, werd het aandeel de komende twee jaar grotendeels verhandeld in een bereik van $40-$76.
Het leek erop dat het in februari van dit jaar uit dit bereik was gebroken toen het bedrijf beter dan verwachte cijfers voor het vierde kwartaal van 2023 rapporteerde, maar die stijging werd door gevangen stieren gezien als een kans om uit de aandelen te stappen.
Hoewel het kortetermijnmomentum van het aandeel deze maand bullish is geworden, omdat het is teruggesprongen van het niveau van $65 naar het niveau van $80, blijft het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde onder het 100-dagen voortschrijdend gemiddelde handelen, wat duidt op bearishheid op de middellange termijn. .
Beleggers die optimistisch zijn over de aandelen moeten voorzichtig zijn, aangezien het bullish momentum op de korte termijn waar we nu getuige van zijn op elk moment kan omkeren.
U hoeft dus alleen een bullish positie in te nemen wanneer het 50-daags voortschrijdend gemiddelde van het aandeel het 100-daags voortschrijdend gemiddelde overschrijdt.
Als het bullish momentum aanhoudt, kan het aandeel in de buurt van de $98 komen, waar het eerder dit jaar weerstand ondervond.
Traders die bearish zijn over de aandelen moeten ook enige voorzichtigheid betrachten vanwege het bullish momentum op de korte termijn. Ze kunnen echter shortposities boven $80 initiëren met een stop loss van $88,4.
Als het aandeel er niet in slaagt het gat te dichten dat het na de meest recente kwartaalresultaten heeft opgelopen, kan het opnieuw dalen naar het niveau van $65, waar ze winst kunnen boeken.
The post Cloudflare aandelenkoersvoorspelling: kan de koers weer $100 bereiken? appeared first on Invezz