Cloudflare Inc. (NYSE:NET) ist ein herausragendes Unternehmen im Technologiesektor und bekannt für seine robusten Cloud-Netzwerk- und Cybersicherheitsdienste. Derzeit notiert die Aktie unverändert bei etwa 80 USD, aber deutlich unter ihrem Höchststand im Februar von 116 USD. Dieser Abwärtstrend hat bei den Anlegern Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung geweckt.
Jüngste Entwicklungen und finanzielle Leistung
Cloudflare hat vor Kurzem BastionZero übernommen und damit sein Zero Trust-Sicherheitsangebot auf der Cloudflare One-Plattform erweitert. Dieser Schritt unterstreicht Cloudflares Engagement, seine Fernzugriffsfunktionen zu stärken.
In finanzieller Hinsicht meldete Cloudflare beeindruckende Ergebnisse für das erste Quartal und übertraf mit einem Umsatzwachstum von 30,5 % gegenüber dem Vorjahr die Erwartungen. Der Umsatz erreichte 378,6 Millionen US-Dollar.
Analysten haben die Widerstandsfähigkeit von Cloudflare bei der Aufrechterhaltung starker Bruttomargen von rund 80 % hervorgehoben, die durch die effiziente globale Netzwerkarchitektur unterstützt werden.
Das Unternehmen prognostiziert weiteres Wachstum mit einem Umsatzausblick von 1,648 bis 1,652 Milliarden US-Dollar und einem nicht GAAP-konformen Betriebsergebnis zwischen 160,0 und 164,0 Millionen US-Dollar für das Geschäftsjahr 2024.
Investmentfirmen haben unterschiedliche Ansichten über die Bewertung und Zukunftsaussichten von Cloudflare. Am Juni haben Analysten bei UBS Cloudflare von „Verkaufen“ auf „Neutral“ hochgestuft, mit einem revidierten Kursziel von 82 USD, und verwiesen dabei auf eine verbesserte Risiko-/Ertragsdynamik nach den jüngsten Anpassungen.
Im Gegensatz dazu bekräftigte die Bank of America kürzlich ihre Einstufung als „Underperform“ und drückte ihre Besorgnis über die zu hohe Bewertung angesichts anhaltender makroökonomischer Unsicherheiten aus.
Unterdessen behält Baird sein Rating „Outperform“ mit einem Kursziel von 94 US-Dollar bei und betont damit die starke Marktposition und das Wachstumspotenzial von Cloudflare in den Bereichen Cybersicherheit und KI-gesteuerte Dienste.
Das voraussichtliche KGV von Cloudflare von etwa 128 und das voraussichtliche EV/EBITDA-Multiple von 87 lassen auf eine höhere Bewertung als bei der Konkurrenz schließen.
Einige Analysten bleiben jedoch optimistisch, dass Cloudflare seine technologischen Innovationen und seine globale Netzwerkinfrastruktur nutzen kann, um künftiges Gewinnwachstum und die Ausweitung seines Marktanteils voranzutreiben.
Lassen Sie uns nun einen genaueren Blick auf die technischen Indikatoren werfen, um die mögliche zukünftige Entwicklung des Cloudflare-Aktienkurses abzuschätzen.
Der Weg zu 100 Dollar: Nicht einfach
Die Cloudflare-Aktie erwirtschaftete zwischen Anfang 2020 und Ende 2021 mehr als das Zehnfache ihrer Rendite, erlebte danach aber einen dramatischen Rückgang und verlor in den nächsten Monaten 80 % ihres Wertes.
Nachdem dieser Rückgang endete, wurde die Aktie in den folgenden zwei Jahren weitgehend in einem Bereich von 40 bis 76 US-Dollar gehandelt.
Es schien, als sei der Kurs im Februar dieses Jahres aus diesem Bereich ausgebrochen, als das Unternehmen besser als erwartete Zahlen für das vierte Quartal 2023 meldete. Dieser Anstieg wurde von den gefangenen Bullen jedoch als Gelegenheit gesehen, aus der Aktie auszusteigen.
Obwohl die kurzfristige Dynamik der Aktie in diesem Monat nach oben geschwenkt ist und sie sich von 65 USD auf 80 USD erholt hat, wird ihr gleitender 50-Tage-Durchschnitt weiterhin unter ihrem gleitenden 100-Tage-Durchschnitt gehandelt, was auf eine mittelfristige Baisse schließen lässt.
Anleger, die optimistisch in Bezug auf die Aktie sind, müssen vorsichtig vorgehen, da sich die kurzfristige Aufwärtsdynamik, die wir derzeit beobachten, jederzeit umkehren kann.
Man sollte also nur dann eine bullische Position einnehmen, wenn der 50-Tage-Durchschnitt der Aktie ihren 100-Tage-Durchschnitt überschreitet.
Wenn die Aufwärtsdynamik anhält, kann die Aktie auf die Marke von 98 USD steigen, wo sie zu Beginn des Jahres auf Widerstand stieß.
Händler, die pessimistisch auf die Aktie reagieren, müssen aufgrund der kurzfristigen Aufwärtsdynamik ebenfalls vorsichtig sein. Sie können jedoch Short-Positionen über 80 USD mit einem Stop-Loss bei 88,4 USD eröffnen.
Wenn es der Aktie nicht gelingt, die Lücke zu schließen, die sie nach den jüngsten Quartalsergebnissen hinterlassen hat, kann sie erneut auf 65 USD fallen, wo Gewinne verbucht werden können.
The post Cloudflare-Aktienkursprognose: Kann der Kurs wieder 100 USD erreichen? appeared first on Invezz